Bedriftsanalyse Burnpur Cement Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (361.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (33 ₹) er høyere enn virkelig verdi (21.81 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 18837.87 % har økt over 5 år fra 83.2 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Burnpur Cement Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -6.7% | 0.2% |
| 90 dager | 7.3% | -7.8% | 4.8% |
| 1 år | 361.5% | -6.9% | 7.5% |
BURNPUR vs Sektor: Burnpur Cement Limited har overgått «Materials»-sektoren med 368.47 % det siste året.
BURNPUR vs Marked: Burnpur Cement Limited har overgått markedet med 354.08 % det siste året.
Stabil pris: BURNPUR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BURNPUR med ukentlig volatilitet på 6.95 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33 ₹) er høyere enn rettferdig pris (21.81 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33 ₹) er 33.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.6145) er lavere enn for sektoren som helhet (5.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.6145) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for sektoren som helhet (3.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-33.37) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-33.37) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.84 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.63%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-90.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-90.27%) er lavere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.01%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
