Bedriftsanalyse Computer Age Management Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (13.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.46%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=41.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Ulemper
- Prisen (3410.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (952.43 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Computer Age Management Services Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -5.8% | 3.6% |
| 90 dager | -34.2% | -27.1% | -0.6% |
| 1 år | 14% | 4.5% | 7.1% |
CAMS vs Sektor: Computer Age Management Services Limited har overgått «Technology»-sektoren med 9.5 % det siste året.
CAMS vs Marked: Computer Age Management Services Limited har overgått markedet med 6.84 % det siste året.
Stabil pris: CAMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAMS med ukentlig volatilitet på 0.2685 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3410.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (952.43 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3410.1 ₹) er 72.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.09) er lavere enn for sektoren som helhet (71.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.09) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.64) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.64) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.41) er høyere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.41) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.1) er høyere enn for sektoren som helhet (23.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.1) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (41.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (41.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (28.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (28.16%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (56.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (56.16%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (58.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
