Bedriftsanalyse CarTrade Tech Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (119.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (18.34%).
Ulemper
- Prisen (940.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (27.12 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7471%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.48 % har økt over 5 år fra 2.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.6954%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CarTrade Tech Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -1.5% | -2.3% |
| 90 dager | 59.7% | -5.1% | -5.6% |
| 1 år | 119.2% | 18.3% | 8% |
CARTRADE vs Sektor: CarTrade Tech Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 100.9 % det siste året.
CARTRADE vs Marked: CarTrade Tech Limited har overgått markedet med 111.26 % det siste året.
Stabil pris: CARTRADE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CARTRADE med ukentlig volatilitet på 2.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (940.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (27.12 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (940.3 ₹) er 97.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (225.6) er høyere enn for sektoren som helhet (71.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (225.6) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (5.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.59) er høyere enn for sektoren som helhet (3.53).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.59) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.77) er høyere enn for sektoren som helhet (10.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.77) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.6954%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.6954%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5894%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5894%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7471%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
