Bedriftsanalyse Castrol India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=40.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Ulemper
- Prisen (205.68 ₹) er høyere enn virkelig verdi (101.57 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 2.25 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Castrol India Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -3.1% | -0.3% |
| 90 dager | 6.6% | -32.1% | -2.9% |
| 1 år | 10.6% | -34.1% | 0.2% |
CASTROLIND vs Sektor: Castrol India Limited har overgått «Energy»-sektoren med 44.66 % det siste året.
CASTROLIND vs Marked: Castrol India Limited har overgått markedet med 10.41 % det siste året.
Stabil pris: CASTROLIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CASTROLIND med ukentlig volatilitet på 0.2032 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (205.68 ₹) er høyere enn rettferdig pris (101.57 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (205.68 ₹) er 50.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.67) er lavere enn for sektoren som helhet (54.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.67) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.6) er høyere enn for sektoren som helhet (2.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.6) er høyere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.18) er høyere enn for sektoren som helhet (1.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.27) er høyere enn for sektoren som helhet (11.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.27) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (40.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (40.73%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (25.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (25.27%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (74.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
