Bedriftsanalyse Centrum Capital Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (36.35 ₹) er lavere enn rettferdig pris (3397.58 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (46.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.2 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 88.23 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.6138%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Centrum Capital Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.7% | 3.7% | 0.5% |
| 90 dager | -10.1% | -7% | -0.9% |
| 1 år | 46.7% | -44.2% | 18.1% |
CENTRUM vs Sektor: Centrum Capital Limited har overgått «Financials»-sektoren med 90.94 % det siste året.
CENTRUM vs Marked: Centrum Capital Limited har overgått markedet med 28.62 % det siste året.
Stabil pris: CENTRUM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CENTRUM med ukentlig volatilitet på 0.8982 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (36.35 ₹) er lavere enn rettferdig pris (3397.58 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (36.35 ₹) er 9246.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.4) er lavere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.4) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -49.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-41.67%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-49.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-41.67%) er lavere enn avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.6138%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.6138%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.6138%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.6138%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
