Bedriftsanalyse Cipla Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (1468.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (716.37 ₹)
- Utbytte (1.39%) er under sektorgjennomsnittet (9.57%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.98%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cipla Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -5.3% | -1% |
| 90 dager | -8.3% | -14.9% | -5.6% |
| 1 år | 9% | 10% | 7.2% |
CIPLA vs Sektor: Cipla Limited har gått litt dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -0.9467 % det siste året.
CIPLA vs Marked: Cipla Limited har overgått markedet med 1.87 % det siste året.
Stabil pris: CIPLA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIPLA med ukentlig volatilitet på 0.1737 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1468.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (716.37 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1468.8 ₹) er 51.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.04) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.04) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.47) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.47) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.64) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.64) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.8) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.8) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.26%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.41%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % er under sektorgjennomsnittet '9.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
