Bedriftsanalyse Coal India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.48%).
- Aksjens avkastning det siste året (50.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=45.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.61%)
Ulemper
- Prisen (477.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (468.69 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 2.68 % har økt over 5 år fra 1.21 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coal India Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -0.4% | 1.1% |
| 90 dager | -4% | -22% | -2.1% |
| 1 år | 50.6% | 1.3% | 20.7% |
COALINDIA vs Sektor: Coal India Limited har overgått «Energy»-sektoren med 49.3 % det siste året.
COALINDIA vs Marked: Coal India Limited har overgått markedet med 29.9 % det siste året.
Stabil pris: COALINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COALINDIA med ukentlig volatilitet på 0.9727 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (477.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (468.69 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (477.95 ₹) er 1.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.12) er lavere enn for sektoren som helhet (53.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.12) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.18) er høyere enn for sektoren som helhet (2.49).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.04) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.73) er lavere enn for sektoren som helhet (11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.73) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (17.75%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (17.75%) er lavere enn avkastningen for sektoren (60.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (45.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (45.21%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.55%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.74%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (76.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (76.1%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.48%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
