Bedriftsanalyse Coal India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (378.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (467.55 ₹)
- Utbytte (6.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=53.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 2.74 % har økt over 5 år fra 1.67 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coal India Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.5% | -1.3% | 4.2% |
| 90 dager | -7.7% | -15.5% | -2.1% |
| 1 år | -8.8% | -8.9% | 6.7% |
COALINDIA vs Sektor: Coal India Limited har overgått «Energy»-sektoren med 0.1214 % det siste året.
COALINDIA vs Marked: Coal India Limited har klart dårligere enn markedet med -15.43 % det siste året.
Stabil pris: COALINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COALINDIA med ukentlig volatilitet på -0.1686 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (378.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (467.55 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (378.3 ₹) er 23.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.12) er lavere enn for sektoren som helhet (54.79).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.12) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.18) er høyere enn for sektoren som helhet (2.6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.97) er høyere enn for sektoren som helhet (1.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.77) er lavere enn for sektoren som helhet (11.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.77) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (53.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (53.44%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.66%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (76.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (76.1%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.37%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
