Bedriftsanalyse Colgate-Palmolive (India) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.57%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=73.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.22%)
Ulemper
- Prisen (2520 ₹) er høyere enn virkelig verdi (619.06 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -2.3% | -1.8% |
| 90 dager | -16.8% | -11.9% | -9.6% |
| 1 år | -1.5% | -9% | 0.8% |
COLPAL vs Sektor: Colgate-Palmolive (India) Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 7.51 % det siste året.
COLPAL vs Marked: Colgate-Palmolive (India) Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.29 % det siste året.
Stabil pris: COLPAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COLPAL med ukentlig volatilitet på -0.0285 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2520 ₹) er høyere enn rettferdig pris (619.06 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2520 ₹) er 75.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.65) er høyere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.65) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (39.3) er høyere enn for sektoren som helhet (9.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (39.3) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.97) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.97) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.2) er høyere enn for sektoren som helhet (28.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.2) er høyere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (73.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (73.73%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (43.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (43.54%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (124.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (124.02%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (88.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
