Bedriftsanalyse Compucom Software Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7295%).
- Aksjens avkastning det siste året (-38.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.42%).
Ulemper
- Prisen (18.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (12.81 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 19.02 % har økt over 5 år fra 7.4 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Compucom Software Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.1% | -25.3% | 0.8% |
| 90 dager | -26.1% | -35.9% | 4% |
| 1 år | -38% | -40.4% | 7.3% |
COMPUSOFT vs Sektor: Compucom Software Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 2.38 % det siste året.
COMPUSOFT vs Marked: Compucom Software Limited har klart dårligere enn markedet med -45.3 % det siste året.
Stabil pris: COMPUSOFT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COMPUSOFT med ukentlig volatilitet på -0.7316 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (12.81 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.3 ₹) er 30 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.07) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.07) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.95) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.32) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.32) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 227.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (227.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.77%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.83%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7295%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (59.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
