Bedriftsanalyse Coromandel International Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Ulemper
- Prisen (1674.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (701.4 ₹)
- Utbytte (0.7345%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coromandel International Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -3.3% | -0.4% |
| 90 dager | 11.4% | -13.5% | -4.5% |
| 1 år | 48% | 2% | 8.5% |
COROMANDEL vs Sektor: Coromandel International Limited har overgått «Materials»-sektoren med 45.99 % det siste året.
COROMANDEL vs Marked: Coromandel International Limited har overgått markedet med 39.46 % det siste året.
Stabil pris: COROMANDEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COROMANDEL med ukentlig volatilitet på 0.9225 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1674.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (701.4 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1674.4 ₹) er 58.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.11) er lavere enn for sektoren som helhet (48.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.11) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.32) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.32) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.86) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.86) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.95%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.92%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.49%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7345 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7345 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7345 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
