Bedriftsanalyse Country Condo's Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (18.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.48%).
Ulemper
- Prisen (6.31 ₹) er høyere enn virkelig verdi (2.91 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3491%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.78 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Country Condo's Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | 1.5% | 0.8% |
| 90 dager | -9.7% | -18% | 4% |
| 1 år | 18.5% | -11.5% | 7.3% |
COUNCODOS vs Sektor: Country Condo's Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 29.96 % det siste året.
COUNCODOS vs Marked: Country Condo's Limited har overgått markedet med 11.22 % det siste året.
Stabil pris: COUNCODOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COUNCODOS med ukentlig volatilitet på 0.3553 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.31 ₹) er høyere enn rettferdig pris (2.91 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.31 ₹) er 53.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.81) er lavere enn for sektoren som helhet (59.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.81) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (4.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (428.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.94) er høyere enn for sektoren som helhet (-20.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.94) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.81%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.83%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3491%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
