Bedriftsanalyse City Union Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (167.61 ₹) er lavere enn rettferdig pris (172.46 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8939%).
Ulemper
- Utbytte (0.5822%) er under sektorgjennomsnittet (1.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.67 % har økt over 5 år fra 3.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| City Union Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -2.6% | -5% |
| 90 dager | 7.4% | -21.4% | -7.7% |
| 1 år | 23% | -0.9% | 9% |
CUB vs Sektor: City Union Bank Limited har overgått «Financials»-sektoren med 23.89 % det siste året.
CUB vs Marked: City Union Bank Limited har overgått markedet med 14.02 % det siste året.
Stabil pris: CUB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CUB med ukentlig volatilitet på 0.4423 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (167.61 ₹) er lavere enn rettferdig pris (172.46 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (167.61 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.95) er lavere enn for sektoren som helhet (60.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.95) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.92) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.92) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (32.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (8.35%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (8.35%) er lavere enn avkastningen for sektoren (27.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.81%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.48%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5822 % er under sektorgjennomsnittet '1.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5822 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5822 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
