Bedriftsanalyse Cyient DLM Private Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (412 ₹) er høyere enn virkelig verdi (88.76 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (-50.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.97 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cyient DLM Private Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.4% | -3.4% | -0.4% |
| 90 dager | -42.4% | -17.8% | -9% |
| 1 år | -50.7% | 5.3% | 0.9% |
CYIENTDLM vs Sektor: Cyient DLM Private Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -56.01 % det siste året.
CYIENTDLM vs Marked: Cyient DLM Private Limited har klart dårligere enn markedet med -51.58 % det siste året.
Stabil pris: CYIENTDLM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CYIENTDLM med ukentlig volatilitet på -0.9745 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (412 ₹) er høyere enn rettferdig pris (88.76 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (412 ₹) er 78.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (82.22) er høyere enn for sektoren som helhet (71.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (82.22) er høyere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.54) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.22) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.22) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.32) er høyere enn for sektoren som helhet (23.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.32) er høyere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.74 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.06%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.52%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
