Bedriftsanalyse LT Foods Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 22.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.26 %.
Ulemper
- Prisen (215.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (181.65 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.2278%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.8911%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| LT Foods Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -22.9% | -46.5% | 0.7% |
| 90 dager | -22.9% | -24.6% | -1.6% |
| 1 år | -22.9% | 0.9% | 6.1% |
DAAWAT vs Sektor: LT Foods Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -23.79 % det siste året.
DAAWAT vs Marked: LT Foods Limited har klart dårligere enn markedet med -28.95 % det siste året.
Stabil pris: DAAWAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DAAWAT med ukentlig volatilitet på -0.4404 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (215.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (181.65 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (215.5 ₹) er 15.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.42) er lavere enn for sektoren som helhet (14.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4305) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8445).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4305) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er lavere enn for sektoren som helhet (8.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.41) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.94%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.32%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.29%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.2278%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
