Bedriftsanalyse Damodar Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (28.89 ₹) er lavere enn rettferdig pris (50.57 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 63.48 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 67.49 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7295%).
- Aksjens avkastning det siste året (-38.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Damodar Industries Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | 0.1% | 0.9% |
| 90 dager | -19.7% | -6.5% | 5.8% |
| 1 år | -38.5% | -15.5% | 8.9% |
DAMODARIND vs Sektor: Damodar Industries Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -22.95 % det siste året.
DAMODARIND vs Marked: Damodar Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -47.38 % det siste året.
Stabil pris: DAMODARIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DAMODARIND med ukentlig volatilitet på -0.74 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (28.89 ₹) er lavere enn rettferdig pris (50.57 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (28.89 ₹) er 75 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.65) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.65) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8991) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8991) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1506) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1506) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.48) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.48) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7295%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.6.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
