Bedriftsanalyse Datamatics Global Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.14 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Ulemper
- Prisen (636.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (486.64 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-5.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.04%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Datamatics Global Services Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7% | -0.2% | 1% |
| 90 dager | -6.2% | -19.6% | 4.1% |
| 1 år | -6% | 1% | 7.4% |
DATAMATICS vs Sektor: Datamatics Global Services Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -7.02 % det siste året.
DATAMATICS vs Marked: Datamatics Global Services Limited har klart dårligere enn markedet med -13.38 % det siste året.
Stabil pris: DATAMATICS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DATAMATICS med ukentlig volatilitet på -0.115 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (636.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (486.64 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (636.75 ₹) er 23.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.39) er lavere enn for sektoren som helhet (71.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.39) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.66) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.66) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for sektoren som helhet (5.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.1) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.89) er lavere enn for sektoren som helhet (23.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.89) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9324%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.41%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.44%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.46%) er høyere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.04%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
