Bedriftsanalyse D. B. Corp Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8431%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.14%)
Ulemper
- Prisen (338.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (283.37 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 8.47 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.7% | 4.1% | -1% |
| 90 dager | -9.7% | 0.8% | -2.9% |
| 1 år | 13% | -49.1% | 14.4% |
DBCORP vs Sektor: D. B. Corp Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 62.08 % det siste året.
DBCORP vs Marked: D. B. Corp Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.44 % det siste året.
Stabil pris: DBCORP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DBCORP med ukentlig volatilitet på 0.2497 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (338.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (283.37 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (338.4 ₹) er 16.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for sektoren som helhet (35.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.04) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.11) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (5.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.69) er lavere enn for sektoren som helhet (13.56).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.69) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.08 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (151.66%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (151.66%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.16%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.22%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.22%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.98%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.42%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.51% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8431%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
