Bedriftsanalyse DCM Shriram Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.56 %.
Ulemper
- Prisen (1045.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (301.26 ₹)
- Utbytte (0.8096%) er under sektorgjennomsnittet (1.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DCM Shriram Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -0.6% | 4.3% |
| 90 dager | -0.2% | -8% | 0.4% |
| 1 år | 12.1% | -6.9% | 5% |
DCMSHRIRAM vs Sektor: DCM Shriram Limited har overgått «Materials»-sektoren med 19.05 % det siste året.
DCMSHRIRAM vs Marked: DCM Shriram Limited har overgått markedet med 7.17 % det siste året.
Stabil pris: DCMSHRIRAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DCMSHRIRAM med ukentlig volatilitet på 0.2334 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1045.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (301.26 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1045.5 ₹) er 71.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.97) er lavere enn for sektoren som helhet (48.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.97) er lavere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (5.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (18.86).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.56) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.56) er lavere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.03%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.03%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8096 % er under sektorgjennomsnittet '1.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8096 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8096 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.51%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
