Bedriftsanalyse Dhani Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (49.39 ₹) er lavere enn rettferdig pris (70.75 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (117.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.8939%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.4 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.24 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dhani Services Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -2.6% | -2.7% |
| 90 dager | 70.1% | -21.4% | -7.6% |
| 1 år | 117.1% | -0.9% | 10.7% |
DHANI vs Sektor: Dhani Services Limited har overgått «Financials»-sektoren med 118.04 % det siste året.
DHANI vs Marked: Dhani Services Limited har overgått markedet med 106.41 % det siste året.
Litt ustabil pris: DHANI er mer volatil enn resten av markedet på "National Stock Exchange Of India" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: DHANI med ukentlig volatilitet på 2.25 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (49.39 ₹) er lavere enn rettferdig pris (70.75 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (49.39 ₹) er 43.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3160) er høyere enn for sektoren som helhet (60.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3160) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7075) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7075) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.12) er høyere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.12) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-15.36) er lavere enn for sektoren som helhet (32.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-15.36) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-21.76%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-21.76%) er lavere enn avkastningen for sektoren (27.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.34%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.63%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
