Bedriftsanalyse Dharani Sugars&Chemicals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (12.26 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 26.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 74.5 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-88.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dharani Sugars&Chemicals Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 0.1% | -2.4% |
| 90 dager | 0% | -6% | -5.1% |
| 1 år | 0% | 5.2% | -0% |
DHARSUGAR vs Sektor: Dharani Sugars&Chemicals Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -5.21 % det siste året.
DHARSUGAR vs Marked: Dharani Sugars&Chemicals Limited har overgått markedet med 0.0284 % det siste året.
Stabil pris: DHARSUGAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DHARSUGAR med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (12.26 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.55 ₹) er 43.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.234) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.234) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.3746) er lavere enn for sektoren som helhet (9.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.3746) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.66) er lavere enn for sektoren som helhet (28.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.66) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -101.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-101.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (7.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-88.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-88.92%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (24.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (24.03%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
