Bedriftsanalyse Digjam Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (37.82 ₹) er lavere enn rettferdig pris (69.27 ₹)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.46%).
- Aksjens avkastning det siste året (-54.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 60.95 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-54.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Digjam Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.8% | -20.9% | 1% |
| 90 dager | -24% | -23% | 6.4% |
| 1 år | -54.2% | -30.8% | 7.9% |
DIGJAMLMTD vs Sektor: Digjam Limited har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -23.43 % det siste året.
DIGJAMLMTD vs Marked: Digjam Limited har klart dårligere enn markedet med -62.14 % det siste året.
Stabil pris: DIGJAMLMTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIGJAMLMTD med ukentlig volatilitet på -1.04 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (37.82 ₹) er lavere enn rettferdig pris (69.27 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (37.82 ₹) er 83.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (55.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.08) er høyere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.08) er høyere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.75) er høyere enn for sektoren som helhet (1.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.75) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-27.32) er lavere enn for sektoren som helhet (11.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-27.32) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-54.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-54.94%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.65%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.46%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
