Bedriftsanalyse Divgi TorqTransfer Systems Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (457.75 ₹) er lavere enn rettferdig pris (677.71 ₹)
- Utbytte (0.8819%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7712%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-46.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2444 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Divgi TorqTransfer Systems Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 0.7% | 2.8% |
| 90 dager | -27.9% | -6.7% | -1.5% |
| 1 år | -46.7% | -8.2% | 0.2% |
DIVGIITTS vs Sektor: Divgi TorqTransfer Systems Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -38.55 % det siste året.
DIVGIITTS vs Marked: Divgi TorqTransfer Systems Limited har klart dårligere enn markedet med -46.87 % det siste året.
Stabil pris: DIVGIITTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIVGIITTS med ukentlig volatilitet på -0.8984 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (457.75 ₹) er lavere enn rettferdig pris (677.71 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (457.75 ₹) er 48.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.66) er lavere enn for sektoren som helhet (70.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.66) er lavere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.15) er lavere enn for sektoren som helhet (6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.15) er lavere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.51) er høyere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.51) er lavere enn for markedet som helhet (18.86).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.7) er høyere enn for sektoren som helhet (9.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.7) er lavere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.02%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.19%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.09%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8819% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7712%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8819 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8819 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
