Bedriftsanalyse Divi's Laboratories Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (62.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0194 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (5726.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (718.19 ₹)
- Utbytte (1.22%) er under sektorgjennomsnittet (9.47%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Divi's Laboratories Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.2% | -1.7% | -2.8% |
| 90 dager | -4.8% | -11.1% | -8.8% |
| 1 år | 62.7% | 5.9% | 1.2% |
DIVISLAB vs Sektor: Divi's Laboratories Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 56.81 % det siste året.
DIVISLAB vs Marked: Divi's Laboratories Limited har overgått markedet med 61.51 % det siste året.
Stabil pris: DIVISLAB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIVISLAB med ukentlig volatilitet på 1.21 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5726.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (718.19 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5726.4 ₹) er 87.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.93) er lavere enn for sektoren som helhet (59.75).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.93) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.71) er høyere enn for sektoren som helhet (6.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.71) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.61) er høyere enn for sektoren som helhet (9.35).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.61) er lavere enn for markedet som helhet (18.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.68) er lavere enn for sektoren som helhet (141.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.68) er høyere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.15%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.7%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.52%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % er under sektorgjennomsnittet '9.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.75%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
