Bedriftsanalyse DLF Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3353%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.73 %.
Ulemper
- Prisen (658.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (187.67 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-20.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DLF Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -2.2% | 4.2% |
| 90 dager | -24.4% | -28% | -2.1% |
| 1 år | -20.1% | -1.4% | 6.7% |
DLF vs Sektor: DLF Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -18.69 % det siste året.
DLF vs Marked: DLF Limited har klart dårligere enn markedet med -26.78 % det siste året.
Stabil pris: DLF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DLF med ukentlig volatilitet på -0.3869 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (658.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (187.67 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (658.1 ₹) er 71.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (78.6) er høyere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (78.6) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.44) er høyere enn for sektoren som helhet (4.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.44) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (34.3) er lavere enn for sektoren som helhet (428.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (34.3) er høyere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (82.26) er høyere enn for sektoren som helhet (-20.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (82.26) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -113.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-113.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.07%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.78%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.37%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3353%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
