Bedriftsanalyse Avenue Supermarts Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Ulemper
- Prisen (3945.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (506.77 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6774%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.54%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Avenue Supermarts Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -32% | 1.6% |
| 90 dager | 12.1% | -44.6% | -1.4% |
| 1 år | -13% | -2.5% | 7.1% |
DMART vs Sektor: Avenue Supermarts Limited har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -10.49 % det siste året.
DMART vs Marked: Avenue Supermarts Limited har klart dårligere enn markedet med -20.12 % det siste året.
Stabil pris: DMART er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DMART med ukentlig volatilitet på -0.2505 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3945.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (506.77 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3945.7 ₹) er 87.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (110.4) er høyere enn for sektoren som helhet (84.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (110.4) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.98) er høyere enn for sektoren som helhet (6.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.98) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.51) er høyere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.51) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (65.73) er høyere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (65.73) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.91%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6774%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
