Bedriftsanalyse Dwarikesh Sugar Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (37.41 ₹) er lavere enn rettferdig pris (62.29 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 32.2 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.73 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.57%).
- Aksjens avkastning det siste året (-53.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dwarikesh Sugar Industries Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.3% | 0.3% | -0.7% |
| 90 dager | -39.4% | -41.1% | -9.7% |
| 1 år | -53.3% | -31% | 1.5% |
DWARKESH vs Sektor: Dwarikesh Sugar Industries Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -22.29 % det siste året.
DWARKESH vs Marked: Dwarikesh Sugar Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -54.79 % det siste året.
Stabil pris: DWARKESH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DWARKESH med ukentlig volatilitet på -1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (37.41 ₹) er lavere enn rettferdig pris (62.29 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (37.41 ₹) er 66.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.39) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.39) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.77) er lavere enn for sektoren som helhet (9.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.77) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8498) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8498) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.84) er lavere enn for sektoren som helhet (28.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.84) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.69%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.2%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.95%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
