Bedriftsanalyse Edelweiss Financial Services Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (24.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.43 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 75.3 %.
Ulemper
- Prisen (95.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (63.15 ₹)
- Utbytte (1.14%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Edelweiss Financial Services Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -6% | -0.7% |
| 90 dager | -23.1% | -17.7% | -9.7% |
| 1 år | 24.5% | -40% | 1.5% |
EDELWEISS vs Sektor: Edelweiss Financial Services Limited har overgått «Financials»-sektoren med 64.46 % det siste året.
EDELWEISS vs Marked: Edelweiss Financial Services Limited har overgått markedet med 23.04 % det siste året.
Stabil pris: EDELWEISS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EDELWEISS med ukentlig volatilitet på 0.4713 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (95.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (63.15 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (95.05 ₹) er 33.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.82) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.82) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9614) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9614) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9784) er lavere enn for sektoren som helhet (10.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9784) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (119.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.2458%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.31%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9673%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9673%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.31%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
