Bedriftsanalyse Emami Realty Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (84.2 ₹) er lavere enn rettferdig pris (95.38 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.48%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3326%).
- Nåværende gjeldsnivå 84.29 % har økt over 5 år fra 75.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-477.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Emami Realty Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.6% | -10.4% | 0.7% |
| 90 dager | -30.1% | -30% | -1.6% |
| 1 år | -3.2% | -12.5% | 6.1% |
EMAMIREAL vs Sektor: Emami Realty Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.27 % det siste året.
EMAMIREAL vs Marked: Emami Realty Limited har klart dårligere enn markedet med -9.26 % det siste året.
Stabil pris: EMAMIREAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EMAMIREAL med ukentlig volatilitet på -0.0617 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (84.2 ₹) er lavere enn rettferdig pris (95.38 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (84.2 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-9.37) er lavere enn for sektoren som helhet (4.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-9.37) er lavere enn for markedet som helhet (6.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.44) er lavere enn for sektoren som helhet (428.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.44) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-32.27) er lavere enn for sektoren som helhet (-20.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-32.27) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-477.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-477.4%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.79%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3326%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
