Bedriftsanalyse eMudhra Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (11.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1816.51 %.
Ulemper
- Prisen (865.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (61.26 ₹)
- Utbytte (0.2836%) er under sektorgjennomsnittet (1.01%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| eMudhra Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -27.7% | 1.6% |
| 90 dager | -8.1% | -48.3% | -1.4% |
| 1 år | 11.6% | -25.3% | 7.1% |
EMUDHRA vs Sektor: eMudhra Limited har overgått «Technology»-sektoren med 36.92 % det siste året.
EMUDHRA vs Marked: eMudhra Limited har overgått markedet med 4.54 % det siste året.
Stabil pris: EMUDHRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EMUDHRA med ukentlig volatilitet på 0.2236 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (865.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (61.26 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (865.8 ₹) er 92.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (77.94) er høyere enn for sektoren som helhet (71.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (77.94) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.84) er høyere enn for sektoren som helhet (7.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.84) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.68) er høyere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.68) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (48.36) er høyere enn for sektoren som helhet (23.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (48.36) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 70.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (70.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.33%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.41%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.05%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2836 % er under sektorgjennomsnittet '1.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2836 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2836 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.54%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
