Bedriftsanalyse Epigral Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.3867%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2278%).
- Aksjens avkastning det siste året (64.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (39.4%).
Ulemper
- Prisen (1813.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1756.3 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 34.5 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Epigral Ltd. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -1.6% | 3.6% |
| 90 dager | -4.6% | -26.7% | -0.6% |
| 1 år | 64.4% | 39.4% | 7.1% |
EPIGRAL vs Sektor: Epigral Ltd. har overgått «»-sektoren med 25.02 % det siste året.
EPIGRAL vs Marked: Epigral Ltd. har overgått markedet med 57.3 % det siste året.
Stabil pris: EPIGRAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EPIGRAL med ukentlig volatilitet på 1.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1813.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1756.3 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1813.75 ₹) er 3.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.04) er høyere enn for sektoren som helhet (14.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.04) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.6) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.6) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.38) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8445).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.38) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.48) er høyere enn for sektoren som helhet (8.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.48) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3031.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3031.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (326.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.86%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.49%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.29%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3867% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.2278%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3867 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3867 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.82%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
