Bedriftsanalyse Ester Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (116.49 ₹) er lavere enn rettferdig pris (133.18 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (30.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.32%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.02 % har økt over 5 år fra 36.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-16.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ester Industries Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.8% | -0.9% | -0.7% |
| 90 dager | -29.4% | -25.3% | -9.7% |
| 1 år | 30.2% | -9.3% | 1.5% |
ESTER vs Sektor: Ester Industries Limited har overgått «Materials»-sektoren med 39.47 % det siste året.
ESTER vs Marked: Ester Industries Limited har overgått markedet med 28.69 % det siste året.
Stabil pris: ESTER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESTER med ukentlig volatilitet på 0.5799 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (116.49 ₹) er lavere enn rettferdig pris (133.18 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (116.49 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.59) er lavere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.59) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7257) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7257) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (461.17) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (461.17) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.26%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-16.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-16.57%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.21%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.05%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
