Bedriftsanalyse The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (9.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 97.71 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Ulemper
- Prisen (868 ₹) er høyere enn virkelig verdi (15.55 ₹)
- Utbytte (0.2025%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.8% | 1.5% | 1.7% |
| 90 dager | -3.4% | -17.5% | -1.6% |
| 1 år | 9.7% | -16.2% | 8% |
FACT vs Sektor: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited har overgått «Materials»-sektoren med 25.92 % det siste året.
FACT vs Marked: The Fertilisers And Chemicals Travancore Limited har overgått markedet med 1.67 % det siste året.
Stabil pris: FACT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FACT med ukentlig volatilitet på 0.1863 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (868 ₹) er høyere enn rettferdig pris (15.55 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (868 ₹) er 98.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (290.71) er høyere enn for sektoren som helhet (48.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (290.71) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (30.89) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (30.89) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.44) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.44) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (138.41) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (138.41) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.03%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.6%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.74%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2025 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2025 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2025 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.2%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
