Bedriftsanalyse The Federal Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (176.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (192.85 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (17.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.96%).
Ulemper
- Utbytte (1.13%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.92 % har økt over 5 år fra 5.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Federal Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -0.5% | 4.2% |
| 90 dager | -17.1% | -19% | -2.1% |
| 1 år | 17.4% | 7% | 6.7% |
FEDERALBNK vs Sektor: The Federal Bank Limited har overgått «Financials»-sektoren med 10.48 % det siste året.
FEDERALBNK vs Marked: The Federal Bank Limited har overgått markedet med 10.78 % det siste året.
Stabil pris: FEDERALBNK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FEDERALBNK med ukentlig volatilitet på 0.3354 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (176.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (192.85 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (176.6 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.04) er lavere enn for sektoren som helhet (59.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.04) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.92) er lavere enn for sektoren som helhet (10.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.47) er lavere enn for sektoren som helhet (119.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.47) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4292%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.86%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.32%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.05%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
