Bedriftsanalyse Five-Star Business Finance Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.41%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Ulemper
- Prisen (701.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (171.01 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.03 % har økt over 5 år fra 40.64 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Five-Star Business Finance Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | -13% | -0.7% |
| 90 dager | -7.8% | -22.8% | -1.1% |
| 1 år | 1.3% | -2.4% | 5.1% |
FIVESTAR vs Sektor: Five-Star Business Finance Limited har overgått «Financials»-sektoren med 3.73 % det siste året.
FIVESTAR vs Marked: Five-Star Business Finance Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.79 % det siste året.
Stabil pris: FIVESTAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FIVESTAR med ukentlig volatilitet på 0.0254 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (701.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (171.01 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (701.3 ₹) er 75.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.21) er lavere enn for sektoren som helhet (59.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.21) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.06) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.06) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.7) er høyere enn for sektoren som helhet (9.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.7) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er lavere enn for sektoren som helhet (119.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.06) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.22 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.451%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.2%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
