Bedriftsanalyse Gujarat Fluorochemicals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (7.17%).
Ulemper
- Prisen (3976.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (536.08 ₹)
- Utbytte (0.1157%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.7 % har økt over 5 år fra 19.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gujarat Fluorochemicals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | 0.2% | -2.4% |
| 90 dager | -8% | -8% | -5.1% |
| 1 år | 29.5% | 7.2% | -0% |
FLUOROCHEM vs Sektor: Gujarat Fluorochemicals Limited har overgått «Materials»-sektoren med 22.37 % det siste året.
FLUOROCHEM vs Marked: Gujarat Fluorochemicals Limited har overgått markedet med 29.57 % det siste året.
Stabil pris: FLUOROCHEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FLUOROCHEM med ukentlig volatilitet på 0.5681 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3976.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (536.08 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3976.7 ₹) er 86.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (78.98) er høyere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (78.98) er høyere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.79) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.03) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.03) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.91) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.91) er høyere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.59%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.94%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.2%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1157 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1157 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1157 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
