Bedriftsanalyse Fortis Healthcare Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (57.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.51 %.
Ulemper
- Prisen (662.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (149.28 ₹)
- Utbytte (0.396%) er under sektorgjennomsnittet (9.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortis Healthcare Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.7% | -1.5% | -2.9% |
| 90 dager | 5.9% | -10.5% | -1.8% |
| 1 år | 57.4% | 10.5% | 6.6% |
FORTIS vs Sektor: Fortis Healthcare Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 46.88 % det siste året.
FORTIS vs Marked: Fortis Healthcare Limited har overgått markedet med 50.8 % det siste året.
Stabil pris: FORTIS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FORTIS med ukentlig volatilitet på 1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (662.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (149.28 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (662.75 ₹) er 77.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.02) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.02) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.57) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.57) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.47) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.47) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.07) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.07) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 186.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (186.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.04%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.66%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.26%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.396 % er under sektorgjennomsnittet '9.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.396 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.396 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
