Bedriftsanalyse Foseco India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (3495.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1532.69 ₹)
- Utbytte (0.4139%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2736 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Foseco India Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | 2.4% | 0.8% |
| 90 dager | -9.9% | -4.8% | 4% |
| 1 år | 3.2% | 1.3% | 7.3% |
FOSECOIND vs Sektor: Foseco India Limited har overgått «Materials»-sektoren med 1.86 % det siste året.
FOSECOIND vs Marked: Foseco India Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.07 % det siste året.
Stabil pris: FOSECOIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FOSECOIND med ukentlig volatilitet på 0.0613 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3495.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1532.69 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3495.55 ₹) er 56.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.48) er lavere enn for sektoren som helhet (49.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.48) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.52) er høyere enn for sektoren som helhet (5.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.52) er høyere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.12) er høyere enn for sektoren som helhet (3.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.12) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.79) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.79) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 74.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (74.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.46%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.4%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4139 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4139 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4139 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
