Bedriftsanalyse Firstsource Solutions Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (73.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.33%).
Ulemper
- Prisen (354.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (91.88 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 25.2 % har økt over 5 år fra 15.15 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Firstsource Solutions Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.2% | -3.4% | -2.8% |
| 90 dager | -1.1% | -17.8% | -8.8% |
| 1 år | 73.7% | 5.3% | 1.2% |
FSL vs Sektor: Firstsource Solutions Limited har overgått «Technology»-sektoren med 68.4 % det siste året.
FSL vs Marked: Firstsource Solutions Limited har overgått markedet med 72.49 % det siste året.
Stabil pris: FSL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSL med ukentlig volatilitet på 1.42 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (354.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (91.88 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (354.05 ₹) er 74 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.23) er lavere enn for sektoren som helhet (71.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.23) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.65) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (18.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.54) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.54) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.57%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.76%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.85%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.1 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
