Bedriftsanalyse Firstsource Solutions Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.974%).
- Aksjens avkastning det siste året (90.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.7 %.
Ulemper
- Prisen (308.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (86.92 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Firstsource Solutions Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 6.9% | 0.5% |
| 90 dager | 25.1% | 10.4% | -0.9% |
| 1 år | 90.5% | -48.4% | 18.1% |
FSL vs Sektor: Firstsource Solutions Limited har overgått «Technology»-sektoren med 138.84 % det siste året.
FSL vs Marked: Firstsource Solutions Limited har overgått markedet med 72.38 % det siste året.
Stabil pris: FSL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSL med ukentlig volatilitet på 1.74 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (308.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (86.92 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (308.45 ₹) er 71.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.22) er lavere enn for sektoren som helhet (56.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.22) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.65) er lavere enn for sektoren som helhet (7.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.65) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.52) er høyere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.52) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0.1964%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0.1964%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.91%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.46%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.85%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.974%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
