Bedriftsanalyse Fusion Micro Finance Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 73.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 81.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Ulemper
- Prisen (464.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (170.78 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.19%).
- Aksjens avkastning det siste året (-70.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.25%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fusion Micro Finance Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -3.4% | 1.5% |
| 90 dager | -31.8% | -16.2% | -2.2% |
| 1 år | -70.6% | 11.3% | 11.2% |
FUSION vs Sektor: Fusion Micro Finance Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -81.86 % det siste året.
FUSION vs Marked: Fusion Micro Finance Limited har klart dårligere enn markedet med -81.77 % det siste året.
Stabil pris: FUSION er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FUSION med ukentlig volatilitet på -1.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (464.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (170.78 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (464.5 ₹) er 63.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.24) er lavere enn for sektoren som helhet (59.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.24) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for sektoren som helhet (10.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.54) er lavere enn for sektoren som helhet (32.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.54) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.78%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
