Bedriftsanalyse Ganesha Ecosphere Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (44.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.68%).
Ulemper
- Prisen (1534.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (190.57 ₹)
- Utbytte (0.2357%) er under sektorgjennomsnittet (0.756%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.55 % har økt over 5 år fra 17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ganesha Ecosphere Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | 2% | 0.8% |
| 90 dager | 1.6% | -3.2% | 4% |
| 1 år | 44.3% | -4.7% | 7.3% |
GANECOS vs Sektor: Ganesha Ecosphere Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 48.98 % det siste året.
GANECOS vs Marked: Ganesha Ecosphere Limited har overgått markedet med 37.04 % det siste året.
Stabil pris: GANECOS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GANECOS med ukentlig volatilitet på 0.852 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1534.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (190.57 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1534.45 ₹) er 87.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (51.8) er lavere enn for sektoren som helhet (72.13).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (51.8) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2) er lavere enn for sektoren som helhet (6.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (3.8).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.11) er høyere enn for sektoren som helhet (9.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.11) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.26 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.8%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.75%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.46%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2357 % er under sektorgjennomsnittet '0.756%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2357 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2357 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
