Bedriftsanalyse GHCL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (617.7 ₹) er lavere enn rettferdig pris (639.95 ₹)
- Utbytte (5.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GHCL Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | -1.3% | 3.6% |
| 90 dager | -13.8% | -14.7% | -0.6% |
| 1 år | 37.3% | 3% | 7.1% |
GHCL vs Sektor: GHCL Limited har overgått «Materials»-sektoren med 34.25 % det siste året.
GHCL vs Marked: GHCL Limited har overgått markedet med 30.13 % det siste året.
Stabil pris: GHCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GHCL med ukentlig volatilitet på 0.7164 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (617.7 ₹) er lavere enn rettferdig pris (639.95 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (617.7 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.42) er lavere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.42) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.59) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.59) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.83%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (30.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (30.3%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.22% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
