Bedriftsanalyse GHCL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (643.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (730.23 ₹)
- Utbytte (5.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.27 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GHCL Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | -48.1% | 0.2% |
| 90 dager | 13.5% | -5.1% | -1.2% |
| 1 år | 2.1% | -42.3% | 17.7% |
GHCL vs Sektor: GHCL Limited har overgått «Materials»-sektoren med 44.41 % det siste året.
GHCL vs Marked: GHCL Limited har klart dårligere enn markedet med -15.57 % det siste året.
Stabil pris: GHCL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GHCL med ukentlig volatilitet på 0.0409 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (643.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (730.23 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (643.9 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.42) er lavere enn for sektoren som helhet (48.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.42) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (5.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.74) er høyere enn for sektoren som helhet (-11.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.74) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-30.46%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-30.46%) overstiger avkastningen for sektoren (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.65%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (21.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (21.06%) er høyere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (30.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (30.3%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.22% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
