Bedriftsanalyse GHCL Textiles Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (74.8 ₹) er lavere enn rettferdig pris (4019.76 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (40.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
Ulemper
- Utbytte (0.5317%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.4 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GHCL Textiles Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -3.4% | -2.1% |
| 90 dager | 0.9% | -13.5% | -6.1% |
| 1 år | 40.7% | 1.9% | 5.4% |
GHCLTEXTIL vs Sektor: GHCL Textiles Limited har overgått «Materials»-sektoren med 38.8 % det siste året.
GHCLTEXTIL vs Marked: GHCL Textiles Limited har overgått markedet med 35.27 % det siste året.
Stabil pris: GHCLTEXTIL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GHCLTEXTIL med ukentlig volatilitet på 0.7831 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (74.8 ₹) er lavere enn rettferdig pris (4019.76 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (74.8 ₹) er 5274 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.21) er lavere enn for sektoren som helhet (48.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.21) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.528) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.528) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6943) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6943) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.48) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.48) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.62%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.07%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5317 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5317 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5317 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
