Bedriftsanalyse Gland Pharma Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1623.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (540.46 ₹)
- Utbytte (1.07%) er under sektorgjennomsnittet (9.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.49 % har økt over 5 år fra 0.1584 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gland Pharma Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | -0.5% | 0.9% |
| 90 dager | -7.1% | -0.5% | 5.8% |
| 1 år | -16.2% | 15.3% | 8.9% |
GLAND vs Sektor: Gland Pharma Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -31.51 % det siste året.
GLAND vs Marked: Gland Pharma Limited har klart dårligere enn markedet med -25.12 % det siste året.
Stabil pris: GLAND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLAND med ukentlig volatilitet på -0.312 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1623.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (540.46 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1623.1 ₹) er 66.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.2) er lavere enn for sektoren som helhet (59.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.2) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.38) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.38) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.23) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.23) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.64) er lavere enn for sektoren som helhet (141.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.64) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0103 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0103%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.26%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.95%) er høyere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % er under sektorgjennomsnittet '9.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
