Bedriftsanalyse Godrej Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (48.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4726%).
Ulemper
- Prisen (1149.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (13.06 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8193%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.11 % har økt over 5 år fra 38.95 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.7503%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.89%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Godrej Industries Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2% | -1.1% | 2.4% |
| 90 dager | 5.6% | -22.7% | -1.5% |
| 1 år | 49% | 0.5% | 6.1% |
GODREJIND vs Sektor: Godrej Industries Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 48.48 % det siste året.
GODREJIND vs Marked: Godrej Industries Limited har overgått markedet med 42.83 % det siste året.
Stabil pris: GODREJIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GODREJIND med ukentlig volatilitet på 0.9413 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1149.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (13.06 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1149.05 ₹) er 98.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (424.48) er høyere enn for sektoren som helhet (96.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (424.48) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (10.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (22.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.03) er lavere enn for sektoren som helhet (58.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.03) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.7503%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.89%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.7503%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1137%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1137%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.34%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.76%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8193%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
