Bedriftsanalyse Grasim Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5037%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.24 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.24 %.
Ulemper
- Prisen (2364.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1279.09 ₹)
- Utbytte (0.36%) er under sektorgjennomsnittet (0.622%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.7% | 1.9% | 1.7% |
| 90 dager | -5.9% | -48.4% | -1.6% |
| 1 år | 19.9% | 0.5% | 8% |
GRASIM vs Sektor: Grasim Industries Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 19.45 % det siste året.
GRASIM vs Marked: Grasim Industries Limited har overgått markedet med 11.94 % det siste året.
Stabil pris: GRASIM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRASIM med ukentlig volatilitet på 0.3836 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2364.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1279.09 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2364.1 ₹) er 45.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.11) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.11) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.1) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.1) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.72%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.5%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.37%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.36 % er under sektorgjennomsnittet '0.622%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.01%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
