Bedriftsanalyse Greenlam Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7615%).
Ulemper
- Prisen (235.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (136.05 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-64.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.2847%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.55 % har økt over 5 år fra 29.15 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.26%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Greenlam Industries Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | 0.4% | 0.2% |
| 90 dager | -24.8% | 2.5% | 4.8% |
| 1 år | -64.5% | -0.3% | 7.5% |
GREENLAM vs Sektor: Greenlam Industries Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -64.22 % det siste året.
GREENLAM vs Marked: Greenlam Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -71.97 % det siste året.
Stabil pris: GREENLAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GREENLAM med ukentlig volatilitet på -1.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (235.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (136.05 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (235.95 ₹) er 42.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.85) er lavere enn for sektoren som helhet (72.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.85) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.76) er lavere enn for sektoren som helhet (6.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.76) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.03) er høyere enn for sektoren som helhet (10.07).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.03) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.69%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.78%) er lavere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.25%) er lavere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7615%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.03 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.76%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
