Bedriftsanalyse GRM Overseas Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (24.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.03 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5826.77 %.
Ulemper
- Prisen (229.89 ₹) er høyere enn virkelig verdi (53.19 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GRM Overseas Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -1.3% | -1.2% |
| 90 dager | 4.1% | -12.8% | -9.8% |
| 1 år | 24.6% | -1.1% | -0.2% |
GRMOVER vs Sektor: GRM Overseas Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 25.66 % det siste året.
GRMOVER vs Marked: GRM Overseas Limited har overgått markedet med 24.74 % det siste året.
Stabil pris: GRMOVER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRMOVER med ukentlig volatilitet på 0.4721 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (229.89 ₹) er høyere enn rettferdig pris (53.19 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (229.89 ₹) er 76.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.83) er lavere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.83) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (9.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5388) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5388) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.44) er lavere enn for sektoren som helhet (28.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.44) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.98%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.77%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.69%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
