Bedriftsanalyse GTL Infrastructure Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (44.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.58%).
Ulemper
- Prisen (2.37 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1.87 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9395%).
- Nåværende gjeldsnivå 92.74 % har økt over 5 år fra 64.94 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -0.1% | -2.9% |
| 90 dager | -19.2% | -8.3% | -1.8% |
| 1 år | 44.3% | 15.6% | 6.6% |
GTLINFRA vs Sektor: GTL Infrastructure Limited har overgått «Technology»-sektoren med 28.7 % det siste året.
GTLINFRA vs Marked: GTL Infrastructure Limited har overgått markedet med 37.72 % det siste året.
Stabil pris: GTLINFRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GTLINFRA med ukentlig volatilitet på 0.8516 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.37 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1.87 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.37 ₹) er 21.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (71.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.4224) er lavere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.4224) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.19) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.19) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.15%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.08%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9395%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
