Bedriftsanalyse Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
Ulemper
- Prisen (516.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (348.07 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-26.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.78 % har økt over 5 år fra 4.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -1.3% | 4.2% |
| 90 dager | -33.6% | -14.7% | -2.1% |
| 1 år | -26.1% | 3% | 6.7% |
GUJALKALI vs Sektor: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -29.13 % det siste året.
GUJALKALI vs Marked: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited har klart dårligere enn markedet med -32.79 % det siste året.
Stabil pris: GUJALKALI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GUJALKALI med ukentlig volatilitet på -0.5025 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (516.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (348.07 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (516.1 ₹) er 32.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.49) er lavere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.49) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8413) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8413) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (46.14) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (46.14) er høyere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.26 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.88%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.9%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.66%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.55% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.55 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.55 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.35%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
