NSE: GVKPIL - GVK Power & Infrastructure Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -38.01%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Utilities

Bedriftsanalyse GVK Power & Infrastructure Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Nåværende gjeldsnivå 58.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.97 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)

Ulemper

  • Prisen (4.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1.73 ₹)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-70.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.32%).

Lignende selskaper

Adani Green Energy Limited

Adani Transmission Limited

NHPC Limited

JSW Energy Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

GVK Power & Infrastructure Limited Utilities Indeks
7 dager -6.2% -0.3% -0.7%
90 dager -25.9% -24.9% -9.7%
1 år -70.4% -31.3% 1.5%

GVKPIL vs Sektor: GVK Power & Infrastructure Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -39.11 % det siste året.

GVKPIL vs Marked: GVK Power & Infrastructure Limited har klart dårligere enn markedet med -71.89 % det siste året.

Stabil pris: GVKPIL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GVKPIL med ukentlig volatilitet på -1.35 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 78.08
P/S: 1.47

3.2. Inntekter

EPS 0.13
ROE -1.75%
ROA 0.2632%
ROIC 0%
Ebitda margin 92.73%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1.73 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.05 ₹) er 57.3 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (78.08) er høyere enn for sektoren som helhet (43.64).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (78.08) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (4.25).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (5.77).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.68) er lavere enn for sektoren som helhet (17.4).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.68) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.27 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.27%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.33%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.75%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2632%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2632%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (58.89%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 63.97 % til 58.89 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 22544.8%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum GVK Power & Infrastructure Limited

9.3. Kommentarer