Bedriftsanalyse GVK Power & Infrastructure Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 58.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (4.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1.73 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-70.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-31.32%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GVK Power & Infrastructure Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.2% | -0.3% | 0.1% |
| 90 dager | -25.9% | -24.9% | -8.1% |
| 1 år | -70.4% | -31.3% | 1.5% |
GVKPIL vs Sektor: GVK Power & Infrastructure Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -39.11 % det siste året.
GVKPIL vs Marked: GVK Power & Infrastructure Limited har klart dårligere enn markedet med -71.9 % det siste året.
Stabil pris: GVKPIL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GVKPIL med ukentlig volatilitet på -1.35 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1.73 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.05 ₹) er 57.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (78.08) er høyere enn for sektoren som helhet (43.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (78.08) er høyere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (4.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.83) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for sektoren som helhet (5.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.47) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.68) er lavere enn for sektoren som helhet (17.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.68) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.75%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2632%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2632%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
